第一创业证券股份有限公司

First Capital Securities Co., Ltd.

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第一创业 2024年3季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-09-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 240304 24进出04 1 44.19% 3,020.84
2 09240202 24国开清发02 1 29.63% 2,025.85
3 180206 18国开06 1 15.20% 1,038.79
4 019739 24国债08 1 2.98% 203.80
5 019743 24国债11 1 1.49% 101.82
6 110059 浦发转债 1 0.16% 11.08
7 128129 青农转债 1 0.06% 4.19

第一创业 2024年2季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 042380445 23渝惠通CP001 2 5.78% 2,055.06
2 2028022 20民生银行二级 1 4.57% 1,627.05
3 184190 21应城01 1 4.38% 1,557.28
4 188587 21首股01 1 4.21% 1,495.91
5 1980265 19承控绿色债 1 3.72% 1,322.77
6 1780134 17郧阳债01 1 1.20% 425.57
7 127607 PR苏科债 1 1.18% 421.45
8 101901175 19宜昌交投MTN001 1 1.17% 415.16
9 188435 21首钢Y3 1 1.17% 414.91
10 110059 浦发转债 1 0.03% 11.03
11 128129 青农转债 1 0.01% 4.26

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第一创业 2024年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 102100579 21武商贸集MTN001 2 6.55% 2,093.68
2 175970 21建集Y1 2 6.53% 2,088.10
3 188587 21首股01 1 4.64% 1,483.29
4 138991 23民生G1 1 3.69% 1,180.21
5 1780167 17金安城投债 1 3.29% 1,051.42
6 127480 PR陂城债 1 1.32% 421.44
7 115122 23珠江01 1 1.26% 403.44
8 2280206 22许昌小微债01 1 1.14% 365.49
9 110073 国投转债 1 0.04% 13.99
10 113065 齐鲁转债 1 0.04% 13.73
11 110059 浦发转债 1 0.03% 10.90
12 128129 青农转债 1 0.03% 10.42
13 110079 杭银转债 1 0.03% 10.05
14 110067 华安转债 1 0.03% 8.83
15 113050 南银转债 1 0.02% 5.70

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